التنبؤ بأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة
المالية والمحاسبة · 5 Days · Public · Al-Khobraa certified · From USD 3,900
نظرة عامة
تعنى هذه الدورة بأحد أهم الأنشطة في تطوير أعمال النفط والغاز، وهو التنبؤ بأسعار النفط بوصفه أساس التخطيط والاستثمار. وكما تعلّمنا، تعتمد أسعار النفط على عوامل كثيرة، وتحتاج محاكاة الأسعار إلى دقة أكبر لتحديد المخاطر الفعلية التي يواجهها استثمارنا. ويتناول عنصر حاسم في اتخاذ القرار في صناعة الطاقة سؤال «إلى أين تتجه أسعار النفط؟» وأين نتوقع أن تتحرك على المديين القريب والبعيد؟
الأهداف التدريبية
Use financial models to analyze and forecast energy prices; extrapolate forward prices beyond the liquidity tenor
Understand the risk of and return from futures and options contracts on energy commodities
Manage and optimize their corporations’ energy risk exposure
Estimate expected returns and calculate volatility in energy prices
Obtain a comprehensive understanding of the financial-economics techniques used to forecast prices
Apply option valuation techniques to the energy markets
Utilize real options theory to value energy assets; use information from futures/option prices to make optimal production decisions: Optimal timing for extraction, the optimal rate at which to extract oil (gas) from a field; value oil fields, pipelines and storage facilities, power plants
الفئة المستهدفة
تناسب هذه الدورة الفئات التالية: المحللون الماليون، متداولو الطاقة، مديرو المخاطر، وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال.
المحللون الماليون
متداولو الطاقة
مديرو المخاطر
متخصصون آخرون في هذا المجال
Commercial and Investment Bankers dealing with commodities
Consultants in the commodity arena
محاور الدورة
Day 1 — The Current State of the Equity and Commodity Markets
Measuring Nervousness / Uncertainty of Equity and Commodity Markets
The Crude-Oil Markets: The Paradox of World Crude Oil Prices
Complexity and Interdependence in the Oil Market
Upstream Petroleum Fiscal Valuation and Modeling
Day 2 — Overview of Statistical Concepts, Forward and Futures
Basic Statistical Concepts: Average and Volatility; Stationarity of Time Variables
Regression Analysis
Using Solver to Solve Constrained Optimization Problems
Amortization and Depreciation
Day 3 — Forecasting the Prices of Oil, Natural-Gas and Refined Products
The Market Price of Risk: Estimating a Risk Premium in Finance, and Applying it to Energy Prices
How Can Use Regression Analysis to Fortify Our Understanding of Financial Markets’ Perspective on Forecast Prices?
Where Can We Observe Forecast Prices?
What is the Difference between Futures Prices and Forecast Prices?
Day 4 — The Extrapolation in Energy Finance
Jump-Diffusion Process
Valuation of Long-Dated Real Assets and Financial Structured Products
Extrapolating Crude-Oil Prices
Extrapolating Natural-Gas Prices
Day 5 — Energy Derivative Products: Calibration and Hedging in Profitable Market-Making
Example of Calibration: Using Vanilla Options to Determine the Value of Volatility for Valuation of Average Options
Non-Commercial Structured Products
Exotic Instruments: Constant Maturity Contracts, Compound Options, Quanto Contracts
Inventories, Oil Prices, and Production
الاعتماد
Al-Khobraa certified. يحصل المشاركون عند الإتمام على شهادة إنجاز صادرة من الخبراء للتدريب.
تغطي الحقيبة معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، والتحليل والتقارير المالية، وإعداد الموازنات والتنبؤ، ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، والذمم الدائنة والمدينة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والمالية لغير الماليين.
لمن تُوجَّه دورات المالية والمحاسبة؟
تناسب هذه الدورات المحاسبين والمحللين الماليين، ومديري المالية والمراقبين الماليين، وفرق إعداد الموازنات والتخطيط، والمدققين الداخليين، وفرق الذمم الدائنة والمدينة، والمديرين غير الماليين الذين يديرون موازنة أو يقرؤون القوائم المالية.
كم تستغرق دورات المالية والمحاسبة، وأين تُعقد؟
تمتد معظم دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء على 5 أيام تدريبية. وتجد المدة والمواعيد ومدينة الانعقاد الخاصة بهذه الدورة في قسم المواعيد بهذه الصفحة. وتُعقد المواعيد العامة في الرياض وجدة والخبر والجبيل وينبع، إضافة إلى مدن إقليمية ودولية، مع إتاحة القاعات الافتراضية المباشرة عند الطلب.
ما الشهادة التي أحصل عليها؟
يحصل المشاركون عند إتمام الدورة على شهادة إتمام صادرة من الخبراء للتدريب، وهي جهة تدريب مسجّلة في المملكة العربية السعودية. كما تقدّم الخبراء برامج معتمدة دوليًا، وعندما تحمل الدورة اعتماد جهة مانحة خارجية مثل PMI أو CIPS أو ILM أو IOSH يُذكر اسم الجهة في صفحة الدورة نفسها.
هل يمكن تنفيذ تدريب المالية والمحاسبة داخل المنشأة لفريقنا؟
نعم. يمكن تنفيذ أي دورة من دورات المالية والمحاسبة داخل مقر منشأتكم في أي مكان بالمملكة أو دول الخليج، مع تخصيص المحتوى والمواعيد ولغة التقديم بما يناسب فريقكم. والخبراء جهة معتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يتيح للمنشآت المؤهلة طلب الدعم التدريبي. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر.