تخطيط التدفق النقدي والتنبؤ به

المالية والمحاسبة · 5 Days · Public · Al-Khobraa certified · From USD 3,900

نظرة عامة

من أبرز تحديات المدير في الأعمال الاحتفاظ بالقدر المناسب من النقد وفق متطلبات ذلك العمل تحديدًا. فتقريبًا كل قرار يتخذه المدير له انعكاس على المالية، وفي النهاية على الرصيد النقدي للعمل. وتركّز هذه الدورة على تحديات وتقنيات إدارة التدفق النقدي، مثل إدارة عناصر رأس المال العامل والأرصدة النقدية الموزعة في أنحاء العمل.

الأهداف التدريبية

• Recognize the importance of effective cash-flow management
• Effectively manage collection and disbursement of cash
• Develop better relationship with banks
• Calculate cash operating cycles
• Understand the importance of cash concentration system
• Understand the different issues involved with cash budgeting
• Forecast cash flows
• Understand the basics of managing multinational cash flows

الفئة المستهدفة

This course is designed for managers at all levels, financial managers, finance controllers, and other professionals seeking to strengthen their capability in this area.

• Managers at all levels
• Financial managers
• Finance controllers
• Accountants and inventory managers
• Senior managers
• Sales and purchasing managers
• Managers
• Any other manager

محاور الدورة

Day 1 — Introduction to managing cash

• What comprises cash?
• Why hold cash?
• Cash budgeting
• Cash cycle

Day 2 — Managing the components of the operating cycle

• Inventory management
• Basics of managing the average inventory balance
• The optimal quantity to order
• Monitoring the inventory balance

Day 3 — Cash Collections

• Float
• Types of collection systems
• Cash concentration
• The basic structure of a cash concentration system

Day 4 — Managing the bank relationship

• Services provided by banks
• Letters of credit
• Bank selection & relationship management
• How banks charge for services

Day 5 — Cash forecasting and Capital Budgeting

• What is the cash forecast?
• Why do we need a forecast?
• Steps in the forecasting process
• Forecasting sales and collection patterns

الاعتماد

Al-Khobraa certified. يحصل المشاركون عند الإتمام على شهادة إنجاز صادرة من الخبراء للتدريب.

المواعيد وأماكن الانعقاد

التواريخ	المكان	طريقة التقديم	المدة	الرسوم (دولار)
4–8 October 2026	Dubai, UAE	Public	5 أيام	3,900

استفسر عن تخطيط التدفق النقدي والتنبؤ به · استفسر عبر واتساب

الأسئلة الشائعة

ماذا تغطي دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء؟

تغطي الحقيبة معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، والتحليل والتقارير المالية، وإعداد الموازنات والتنبؤ، ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، والذمم الدائنة والمدينة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والمالية لغير الماليين.

لمن تُوجَّه دورات المالية والمحاسبة؟

تناسب هذه الدورات المحاسبين والمحللين الماليين، ومديري المالية والمراقبين الماليين، وفرق إعداد الموازنات والتخطيط، والمدققين الداخليين، وفرق الذمم الدائنة والمدينة، والمديرين غير الماليين الذين يديرون موازنة أو يقرؤون القوائم المالية.

كم تستغرق دورات المالية والمحاسبة، وأين تُعقد؟

تمتد معظم دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء على 5 أيام تدريبية. وتجد المدة والمواعيد ومدينة الانعقاد الخاصة بهذه الدورة في قسم المواعيد بهذه الصفحة. وتُعقد المواعيد العامة في الرياض وجدة والخبر والجبيل وينبع، إضافة إلى مدن إقليمية ودولية، مع إتاحة القاعات الافتراضية المباشرة عند الطلب.

ما الشهادة التي أحصل عليها؟

يحصل المشاركون عند إتمام الدورة على شهادة إتمام صادرة من الخبراء للتدريب، وهي جهة تدريب مسجّلة في المملكة العربية السعودية. كما تقدّم الخبراء برامج معتمدة دوليًا، وعندما تحمل الدورة اعتماد جهة مانحة خارجية مثل PMI أو CIPS أو ILM أو IOSH يُذكر اسم الجهة في صفحة الدورة نفسها.

هل يمكن تنفيذ تدريب المالية والمحاسبة داخل المنشأة لفريقنا؟

نعم. يمكن تنفيذ أي دورة من دورات المالية والمحاسبة داخل مقر منشأتكم في أي مكان بالمملكة أو دول الخليج، مع تخصيص المحتوى والمواعيد ولغة التقديم بما يناسب فريقكم. والخبراء جهة معتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يتيح للمنشآت المؤهلة طلب الدعم التدريبي. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر.

دورات المالية والمحاسبة ذات الصلة

• المحاسبة واتخاذ القرار والتواصل المالي
• سياسات وإجراءات المحاسبة والمالية
• الحسابات الدائنة: أفضل الممارسات المحاسبية والإدارية
• الحسابات الدائنة: التخطيط والتنظيم وتحقيق أفضل الممارسات
• استراتيجيات تسوية الحسابات وإدارتها
• تكييف ميزانية الشركة في مواجهة المتغيرات غير المتوقعة
• إضافة القيمة في التدقيق الداخلي
• المالية المتقدمة لغير المختصين بالمالية

Browse all المالية والمحاسبة training courses