الإدارة المتقدمة للتدفقات النقدية ورأس المال العامل
المالية والمحاسبة · 5 Days · Public · Al-Khobraa certified · From USD 4,500
نظرة عامة
شهدت السنوات الأخيرة إدراكًا متناميًا بأن الإدارة الفعّالة للتدفق النقدي، على المدى الطويل، أهم من الربح. فالتدفق النقدي طويل الأجل هو القيمة الحقيقية لأي عمل. كما تبيّن وجود إمكانات كبيرة لتحسين الأداء المالي من خلال الإدارة الأكثر فاعلية لرأس المال العامل، سواء مباشرة عبر المكاسب النقدية الفورية وخفض صافي تكاليف الفوائد، أو غير مباشرة عبر أثرها في زيادة الربحية والعائد على رأس المال المستخدم.
الأهداف التدريبية
Understand the fundamentals of effective management of cash flow, including the optimization of the level of working capital.
Develop practical experience of how to manage cash flow and optimize working capital to facilitate such delivery in real-life business situations.
Increase personal financial skill levels
Develop confidence through understanding the major drivers of successful financial performance.
Learn many technical skills, all of which lead to the ability to calculate the required figures and implement them into value-adding business decisions.
Understand balance sheets and profit-and-loss statements
Understand the importance of cash as the lifeblood of a business
Focus on key management areas of inventory, accounts receivable and accounts payable
Understand how to control and manage the cash flow of a business
Forecast cash flows and draft a cash budget
Evaluate projects based on their expected cash flows
Incorporate risk into financial decisions
Optimizing working capital
Managing accounts receivable
Managing inventory
Strategic management of cash & working capital
Planning, forecasting, and monitoring cash and working capital
Financial modeling tools and techniques for cash and working capital management
الفئة المستهدفة
Treasury Team Members
Commercial Managers
Receivables and Payables Team Members
Planning and Budgeting Managers
Financial and Management Accountants
Capital Investment and Project Management Team Members
Treasury Team Members
Commercial Managers
Receivables and Payables Team Members
Planning and Budgeting Managers
Financial and Management Accountants
Capital Investment and Project Management Team Members
محاور الدورة
Day 1 — Accounting for Cash & Performance
A Performance Management Model
The Financial Language
Accounting Basics
Cash Flow and Working Capital
Day 2 — Measuring & Improving Performance
The Impact of Inflation on Financial Performance
Measuring Performance: Ratios and KPIs
Benchmarking of Performance
Ratios for cash and working capital management
Day 3 — Strategic Cash Management
Cash & Cost modeling
The Economic Value Model
The Time Value of Money and Discounted Cash Flow (DCF)
The Key Investment Indicators
Day 4 — Optimisation of Working Capital
Optimization not Minimisation
Key Issues
Stock
Debtors
Day 5 — Cash Flow Planning and Forecasting
Approaches to managing cash resources
Cash flow forecasting methods
An integrated approach to risk management
Techniques for managing risk
الاعتماد
Al-Khobraa certified. يحصل المشاركون عند الإتمام على شهادة إنجاز صادرة من الخبراء للتدريب.
تغطي الحقيبة معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، والتحليل والتقارير المالية، وإعداد الموازنات والتنبؤ، ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، والذمم الدائنة والمدينة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والمالية لغير الماليين.
لمن تُوجَّه دورات المالية والمحاسبة؟
تناسب هذه الدورات المحاسبين والمحللين الماليين، ومديري المالية والمراقبين الماليين، وفرق إعداد الموازنات والتخطيط، والمدققين الداخليين، وفرق الذمم الدائنة والمدينة، والمديرين غير الماليين الذين يديرون موازنة أو يقرؤون القوائم المالية.
كم تستغرق دورات المالية والمحاسبة، وأين تُعقد؟
تمتد معظم دورات المالية والمحاسبة لدى الخبراء على 5 أيام تدريبية. وتجد المدة والمواعيد ومدينة الانعقاد الخاصة بهذه الدورة في قسم المواعيد بهذه الصفحة. وتُعقد المواعيد العامة في الرياض وجدة والخبر والجبيل وينبع، إضافة إلى مدن إقليمية ودولية، مع إتاحة القاعات الافتراضية المباشرة عند الطلب.
ما الشهادة التي أحصل عليها؟
يحصل المشاركون عند إتمام الدورة على شهادة إتمام صادرة من الخبراء للتدريب، وهي جهة تدريب مسجّلة في المملكة العربية السعودية. كما تقدّم الخبراء برامج معتمدة دوليًا، وعندما تحمل الدورة اعتماد جهة مانحة خارجية مثل PMI أو CIPS أو ILM أو IOSH يُذكر اسم الجهة في صفحة الدورة نفسها.
هل يمكن تنفيذ تدريب المالية والمحاسبة داخل المنشأة لفريقنا؟
نعم. يمكن تنفيذ أي دورة من دورات المالية والمحاسبة داخل مقر منشأتكم في أي مكان بالمملكة أو دول الخليج، مع تخصيص المحتوى والمواعيد ولغة التقديم بما يناسب فريقكم. والخبراء جهة معتمدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يتيح للمنشآت المؤهلة طلب الدعم التدريبي. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر.